2025年8月にスタートしたiDeCoの、
2026年9月現在の運用履歴です。
保有証券経過報告
| 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 全米株式インデックス | 28,408円 | ＋2,828円 | ＋11.0% |
| S＆P500インデックス | 56,881円 | ＋5,721円 | ＋11.1% |
| たわらノーロード先進国債券 | 25,553円 | −27円 | −0.2% |
| オールカントリー株式インデックス | 76,172円 | ＋7,925円 | ＋11.6% |
先進国債券が始めてマイナスとなりました。
合計
| 日付 | 時価評価額 | 投資累計額 | 評価損益 | 手数料 |
| 2025年8月 | 30,266円 | 29,790円 | ＋476円 | −3,210円 |
| 2025年9月 | 42,014円 | 40,619円 | ＋1,395円 | −3,381円 |
| 2025年10月 | 55,118円 | 51,448円 | ＋3,670円 | −3,552円 |
| 2025年11月 | 66,802円 | 62,277円 | ＋4,525円 | −3,723円 |
| 2025年12月 | 77,820円 | 73,106円 | ＋4,714円 | −3,894円 |
| 2026年1月 | 90,303円 | 83,935円 | ＋6,368円 | −4,065円 |
| 2026年2月 | 100,578円 | 94,764円 | ＋5,814円 | −4,236円 |
| 2026年3月 | 112,275円 | 105,593円 | ＋6,682円 | −4,407円 |
| 2026年4月 | 129,107円 | 116,422円 | ＋12,685円 | −4,578円 |
| 2026年5月 | 144,668円 | 127,251円 | ＋17,417円 | −4,749円 |
| 2026年6月 | 157,938円 | 138,080円 | ＋19,858円 | −4,920円 |
| 2026年7月 | 171,177円 | 148,909円 | ＋22,268円 | −5,091円 |
| 2026年8月 | 182,824円 | 159,738円 | ＋23,086円 | −5,262円 |
| 2026年9月 | 187,014円 | 170,567円 | ＋16,447円 | −5,433円 |
配分状況
配分状況などは先月と変わっていません。
まだまだ好調の間は特に変える必要はないと考えています。
- 外国株式‥45%
- 外国債券‥15%
- 国内株式‥40%
世界中インフレ
中東情勢の影響から来る原油高によって、世界中でインフレが起きています。
アメリカとイランの問題でホルムズ海峡から原油が輸送できなくなっている問題が一番の原因ですが、
それらの混乱がサウジアラビアなどにも飛び火して、
サウジアラビアやオマーン辺りの原油のパイプラインが攻撃を受けたことなどから、
他のルートでの原油の輸送にも制限がかかるなど、様々な問題が起きています。
またロシアとウクライナの問題で天然ガスなども長いこと影響を受けているため、
原材料費などが高騰することで世界中でインフレが起きている状況です。
このインフレを抑制するための、各国の中央銀行は揃って金利の利上げを行っており、
それが世界の経済にブレーキをかけるのではないかと懸念が広まっています。
金利上昇
日本、アメリカ、ユーロと、次々に利上げを行いました。
金利が上昇すると債券価格は下がりますので、
先進国債券がマイナスとなってしまいました。
債権は基本的に不景気やデフレの時の投資の非難先というような立ち位置かと思っていますので、
今は他の投資先が調子が良いので、少しくらいマイナスでも特に気にしないで続けたいと思います。
先月のiDeCo
【iDeCo】運用履歴2026年8月
2025年8月にスタートしたiDeCoの、2026年8月現在の運用履歴です。 保有証券経過報告 銘柄評価額評価損益評価損益率全米株式インデックス27,797円＋3,841円＋16.0%S＆P500インデックス55,487円＋7,575円＋1...
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2026.08.30
